疏附县铁日木乡中心双语幼儿园2022年度部门决算公开说明

新疆喀什地区疏附县

铁日木乡中心双语幼儿园

2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

　　（一）为促进基础教育的发展，实施学前教育。
　　（二）贯彻执行党的教育方针、政策、法规和规章制度，制定并组织实施幼儿园中长期规划。
　　（三）有计划、有组织地培养、提高教师的业务和教学能力。
　　（四）深化教学改革，创新教学模式，提高教育质量。
　　（五）做好幼儿思想教育工作，认真实施守则、行为规范及有关条例，实施素质教育，锻炼幼儿的实践能力，为社会主义现代建设培养德、智、体、能全面发展的人才。
　　（六）做好幼儿园的信息，统计工作，为上级提供决策依据。
　　（七）合理使用教育经费，严格执行增收节支有关规定。有计划地搞好校舍建设，教学设备设施建设。
　　（八）制定并组织实施幼儿园的管理、发展计划。
　　（九）承办县委、县政府及行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区疏附县铁日木乡中心双语幼儿园2022年度，实有人数28人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区疏附县铁日木乡中心双语幼儿园部门决算包括：新疆喀什地区疏附县铁日木乡中心双语幼儿园决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：园长办公室、书记办公室、财务室、党建室、教务办公室、行政办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计482.01万元，其中：本年收入合计478.14万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.87万元。收入总计与上年相比，减少8.00万元，下降1.63%，主要原因是：一是本年度教职工人员减少，人员工资及社保减少，人员经费减少；二是本年幼儿人数减少，公用经费及幼儿伙食费减少。

本年支出总计482.01万元，其中：本年支出合计482.01万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，减少8.00万元，下降1.63%，主要原因是：一是本年度教职工人员减少，人员工资及社保减少，人员经费减少；二是本年幼儿人数减少，公用经费及幼儿伙食费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入478.14万元，其中：财政拨款收入468.14万元，占97.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.00万元，占2.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出482.01万元，其中：基本支出379.45万元，占78.72%；项目支出102.56万元，占21.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计468.14万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入468.14万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加65.14万元，增长16.16%，主要原因是：本年教职工工资增加，社保公积金等调整增加。

财政拨款支出总计468.14万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出468.14万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加65.14万元，增长16.16%，主要原因是：本年教职工工资增加，社保公积金等调整增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数363.97万元，决算数468.14万元，预决算差异率28.62%，主要原因是：年中人员工资调整增加，追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数363.97万元，决算数468.14万元，预决算差异率28.62%，主要原因是：年中人员工资调整增加，追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出468.14万元，占本年支出合计的97.12%，与上年相比，增加65.14万元，增长16.16%，主要原因是：本年教职工工资增加，社保公积金等调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)468.14万元,占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为379.45万元，比上年决算增加120.22万元，增长46.38%,主要原因是:本年教职工工资增加，社保公积金等调整增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为88.69万元，比上年决算减少55.08万元，下降38.31%,主要原因是:本年幼儿人数减少，伙食费、公用经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出379.45万元，其中：

人员经费379.45万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费0.00万元，包括：无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆喀什地区疏附县铁日木乡中心双语幼儿园（事业单位）公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公用经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值371.70万元，房屋1,459.34平方米，价值213.11万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数116.57万元，全年执行数116.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程中后，更有利于强化绩效目标的管理，加强监控结果的应用，对本单位对财务工作的进一步监督提供有效数据支撑；二是绩效结果的运用较大程度地推进完善政策制度、加强资金利用、增强各环节工作透明度等方面的工作，对本单位财务工作的管控提供有力抓手。发现的问题及原因：预算资金执行过程中依然存在预算执行存在偏差、项目细化管理工作不足、预算绩效管理水平仍有欠缺以及在2021年预算绩效管理工作中，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密等问题。下一步改进措施：一是进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。二是强化内部控制管理，完善管理制度。严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。三是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。同时财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。四是进一步提高绩效管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

2022年度新疆喀什地区疏附县铁日木乡中心双语幼儿园决算报表公开